华夏蓝筹混合C (015950.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.3480元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏蓝筹混合（LOF）A | ||||
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华夏蓝筹混合C(015950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-12-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-18 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-12-17 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-12-16 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-12-13 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-12 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-12-11 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-12-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-12-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-12-06 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-12-05 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-12-04 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-12-03 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-12-02 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-11-29 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-11-28 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-11-27 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-11-26 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-25 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-11-22 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-11-21 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-11-20 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-11-19 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-11-18 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-11-15 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-11-14 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-13 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-11-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-11 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-08 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-11-07 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-11-06 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-11-05 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-04 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-11-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-10-31 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-10-30 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-10-29 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-10-28 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-10-25 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-10-24 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-10-23 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-10-22 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-21 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-10-18 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-10-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-10-16 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-10-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-10-14 | 1.3410元 | 1.3410元 |
