华夏蓝筹混合C (015950.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1060元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏蓝筹混合（LOF）A | ||||
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华夏蓝筹混合C(015950) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 305.96万 | 274.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 198.38万 | 168.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 203.39万 | 162.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 158.75万 | 119.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 177.75万 | 114.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 207.03万 | 126.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 298.56万 | 183.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 408.59万 | 248.54万元 | -- |
