华夏蓝筹混合C (015950.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0850元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.48% |
| 相关基金: | 主从基金华夏蓝筹混合（LOF）A | ||||
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华夏蓝筹混合C(015950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-21 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-18 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-14 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-06-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-06-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-07 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-06-06 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-06-05 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-06-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-06-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-05-31 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-05-30 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-05-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-05-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-05-27 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-05-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-05-23 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-05-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-05-21 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-05-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-05-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-05-16 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-05-15 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-05-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-05-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-05-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-05-09 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-05-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-05-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-05-06 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-04-30 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-04-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-04-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-04-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-04-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-04-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
