财通资管双安债券C (015958.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理石玉山管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双安债券A | ||||
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财通资管双安债券C(015958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0283元 | 1.0533元 |
| 2024-12-19 | 1.0272元 | 1.0522元 |
| 2024-12-18 | 1.0275元 | 1.0525元 |
| 2024-12-17 | 1.0274元 | 1.0524元 |
| 2024-12-16 | 1.0286元 | 1.0536元 |
| 2024-12-13 | 1.0287元 | 1.0537元 |
| 2024-12-12 | 1.0290元 | 1.0540元 |
| 2024-12-11 | 1.0281元 | 1.0531元 |
| 2024-12-10 | 1.0269元 | 1.0519元 |
| 2024-12-09 | 1.0241元 | 1.0491元 |
| 2024-12-06 | 1.0233元 | 1.0483元 |
| 2024-12-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-20 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
