创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 (015960.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,580.00 | 成立日期 | 2022-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0401元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,862.41万 | 88.47% |
| (其中) 债券 | 1,862.41万 | 88.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 144.48万 | 6.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.51万 | 4.58% |
| 4 | 其他资产 | 1.61万 | 0.08% |
加载中......
