创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 (015960.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0337元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
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创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.12万元 | 0.20% | 5,312.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 8.16万元 | 0.20% | 2.04万元 | 0.05% |
| 2023-07-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.67万元 | 0.20% | 1.17万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 16.62万元 | 0.20% | 4.15万元 | 0.05% |
