创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 (015960.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,580.00 | 成立日期 | 2022-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0401元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
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创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,104.28万 | 2,032.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,456.38万 | 5,291.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,939.30万 | 5,798.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,615.10万 | 5,514.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,543.99万 | 7,444.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.25亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7,990.48万 | 7,931.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4,379.92万 | 4,360.73万元 | -- |
