国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (015962.jj) | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0077元基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(015962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
