汇安品质优选混合C (015964.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6095元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇安品质优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安品质优选混合C(015964) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 83.20% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 83.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.02万 | 9.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,248.07万 | 7.57% |
| 4 | 其他资产 | 20.53万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,964.71万 | 48.33% |
| 采矿业 | 680.00万 | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537.93万 | 3.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 285.37万 | 1.73% |
| 住宿和餐饮业 | 128.16万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 101.00万 | 0.61% |
| 教育 | 78.61万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.88%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 781.73万 | 4.74% |
| 日常消费品 | 703.27万 | 4.27% |
| 工业 | 679.58万 | 4.12% |
| 非日常生活消费品 | 506.99万 | 3.08% |
| 能源 | 470.21万 | 2.85% |
| 公用事业 | 437.17万 | 2.65% |
| 信息技术 | 355.95万 | 2.16% |
加载中......
