汇安品质优选混合C (015964.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6095元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇安品质优选混合A | ||||
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汇安品质优选混合C(015964) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,206.69万 | 3,267.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,722.44万 | 3,722.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 7,190.49万 | 9,299.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,215.80万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 9,326.23万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7,230.78万 | 7,137.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 7,021.13万 | 7,302.27万元 | -- |
