汇安品质优选混合C (015964.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数739.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7252元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇安品质优选混合A | ||||
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汇安品质优选混合C(015964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 112.60万元 | 1.20% | 18.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 442.01万元 | 1.50% | 73.67万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 238.15万元 | 1.50% | 39.69万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 186.40万元 | 1.50% | 31.07万元 | 0.25% |
