长城安心回报混合C(015965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-07-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-07-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-23 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-07-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-19 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-07-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-07-16 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-07-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-07-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-11 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-07-08 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-07-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-03 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-01 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-06-28 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-27 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-06-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-06-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-06-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-06-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-06-20 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-06-19 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-06-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-06-17 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-06-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-06-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-06-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-06-11 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-06-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-06-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-06-05 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-06-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-06-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-05-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-05-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-05-29 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-05-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-05-27 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-05-24 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-05-23 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-05-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-05-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
