长城安心回报混合C (015965.jj)长城基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2815元基金经理韩林 、 唐然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金长城安心回报混合A | ||||
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长城安心回报混合C(015965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-12-19 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-12-18 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-12-17 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-12-16 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-12-13 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-12-12 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-12-11 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-12-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-12-09 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-12-06 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-12-05 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-12-04 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-12-03 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-12-02 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-11-29 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-11-28 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-11-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-11-26 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-11-25 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-11-22 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-11-21 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-11-20 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-11-19 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-11-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-11-14 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-11-13 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-12 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-11-11 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-11-08 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-11-07 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-11-06 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-05 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-11-04 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-11-01 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-10-31 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-10-30 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-29 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-10-28 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-10-25 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-10-24 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-10-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-10-22 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-10-21 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-18 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-10-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-10-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-10-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-10-14 | 1.2098元 | 1.2098元 |
