博时富尊一年定开债发起式 (015969.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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博时富尊一年定开债发起式(015969) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0.02 元 | 15.10亿 | 3,020.04万元 | 1.93% | -- |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.04 元 | 15.10亿 | 6,040.16万元 | 3.84% | 3.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
