博时富尊一年定开债发起式 (015969.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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博时富尊一年定开债发起式(015969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 230.09万元 | 0.30% | 76.70万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 463.40万元 | 0.30% | 154.47万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 228.28万元 | 0.30% | 76.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 250.15万元 | 0.30% | 83.38万元 | 0.10% |
