博时富尊一年定开债发起式 (015969.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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博时富尊一年定开债发起式(015969) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.59亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.58亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.43亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 15.21亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.67亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 15.56亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 15.34亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 15.14亿 | 15.10亿元 | -- |
