工银恒嘉一年持有混合A (015973.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,166.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7768元基金经理柯政管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒嘉一年持有混合C | ||||
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工银恒嘉一年持有混合A(015973) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 91.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 937.94万 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 351.69万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,792.50万 | 38.07% |
| 金融业 | 1,603.60万 | 10.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 692.23万 | 4.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 463.71万 | 3.05% |
| 采矿业 | 363.92万 | 2.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 307.48万 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 166.33万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.65万 | 1.00% |
| 住宿和餐饮业 | 54.90万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.19万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.66万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 19.67万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.90%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 1,373.99万 | 9.03% |
| 通信服务 Communication Services | 1,033.08万 | 6.79% |
| 工业 Industrials | 784.43万 | 5.15% |
| 能源 Energy | 394.44万 | 2.59% |
| 材料 Materials | 365.17万 | 2.40% |
| 保健 Health Care | 195.59万 | 1.29% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 43.42万 | 0.29% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 31.23万 | 0.21% |
| 公用事业 Utilities | 24.01万 | 0.16% |
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