工银恒嘉一年持有混合A (015973.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,166.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7768元基金经理柯政管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒嘉一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银恒嘉一年持有混合A(015973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-12-19 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-12-18 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-12-17 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-12-16 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-12-13 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-12-12 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-12-11 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-10 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-12-09 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-12-06 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-12-05 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-12-04 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-12-03 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-12-02 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-29 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-11-28 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-27 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-11-26 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-25 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-11-22 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-11-21 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-20 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-11-19 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-11-18 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-11-15 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-11-14 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-11-13 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-12 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-11 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-08 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-11-07 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-11-06 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-11-05 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-04 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-01 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-10-31 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-10-30 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-29 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-10-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-10-25 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-10-24 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-10-23 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-10-22 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-10-21 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-10-18 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-10-17 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-10-16 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-10-15 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-10-14 | 0.7952元 | 0.7952元 |
