工银恒嘉一年持有混合A (015973.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,166.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7768元基金经理柯政管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒嘉一年持有混合C | ||||
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工银恒嘉一年持有混合A(015973) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1.21亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.23亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 2.06亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.14亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2.41亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.50亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 2.51亿 | 2.51亿元 | -- |
