工银恒嘉一年持有混合A (015973.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7409元基金经理柯政管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.86% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒嘉一年持有混合C | ||||
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工银恒嘉一年持有混合A(015973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-25 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-24 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-23 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-22 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-19 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-18 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-17 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-16 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-15 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-12 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-11 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-10 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-09 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-08 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-05 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-04 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-03 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-02 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-01 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-06-28 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-27 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-06-26 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-06-25 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-24 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-06-21 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-20 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-19 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-18 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-17 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-14 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-06-13 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-12 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-11 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-07 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-06-06 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-06-05 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-04 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-03 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-05-31 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-05-30 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-05-29 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-05-28 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-05-27 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-05-24 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-05-23 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-05-22 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-05-21 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-05-20 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-05-17 | 0.7737元 | 0.7737元 |
