工银恒嘉一年持有混合C (015974.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7342元基金经理柯政管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.35% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒嘉一年持有混合A | ||||
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工银恒嘉一年持有混合C(015974) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 92.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,140.36万 | 7.38% |
| 3 | 其他资产 | 76.70万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,519.53万 | 42.21% |
| 采矿业 | 694.74万 | 4.50% |
| 金融业 | 407.83万 | 2.64% |
| 批发和零售业 | 234.87万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.37万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,330.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.24%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 2,046.11万 | 13.25% |
| 能源 Energy | 1,379.23万 | 8.93% |
| 公用事业 Utilities | 1,221.13万 | 7.91% |
| 材料 Materials | 760.31万 | 4.92% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 419.27万 | 2.71% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 401.00万 | 2.60% |
| 信息技术 Information Technology | 142.85万 | 0.92% |
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