工银恒嘉一年持有混合C (015974.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7342元基金经理柯政管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.35% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒嘉一年持有混合A | ||||
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工银恒嘉一年持有混合C(015974) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 368.84万元 | 1.20% | 61.47万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 204.74万元 | 1.50% | 34.12万元 | 0.25% |
