光大保德信高端装备混合C (015981.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7118元基金经理林晓凤管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信高端装备混合A | ||||
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光大保德信高端装备混合C(015981) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,047.69万 | 1,381.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,038.44万 | 1,461.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,175.00万 | 1,594.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,550.66万 | 1,968.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,779.31万 | 2,014.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 1,845.14万 | 2,082.55万元 | -- |
| 2022-11-10 | 1.00元 | 2.02亿 | 2.02亿元 | -- |
