光大保德信高端装备混合C (015981.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数488.00 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7486元基金经理林晓凤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信高端装备混合A | ||||
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光大保德信高端装备混合C(015981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-12-20 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-12-19 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-12-18 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-12-17 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-12-16 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-12-13 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-12-12 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-12-11 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-12-10 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-12-09 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-06 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-12-05 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-12-04 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-12-03 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-12-02 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-29 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-11-28 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-27 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-26 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-25 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-22 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-21 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-20 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-11-19 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-18 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-15 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-14 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-13 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-12 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-11-11 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-08 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-11-07 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-06 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-11-05 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-04 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-01 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-10-31 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-10-30 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-29 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-10-28 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-25 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-10-24 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-10-23 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-22 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-21 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-10-18 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-10-17 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-10-16 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-10-15 | 0.7226元 | 0.7226元 |
