光大保德信高端装备混合C (015981.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7118元基金经理林晓凤管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信高端装备混合A | ||||
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光大保德信高端装备混合C(015981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-30 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-29 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-26 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-25 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-24 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-07-23 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-22 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-19 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-07-18 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-17 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-16 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-15 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-12 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-11 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-10 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-09 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-08 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-07-05 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-04 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-03 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-02 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-01 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-28 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-27 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-06-26 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-06-25 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-24 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-06-21 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-20 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-06-19 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-06-18 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-06-17 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-14 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-13 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-12 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-11 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-06-07 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-06-06 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-05 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-04 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-03 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-05-31 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-05-30 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-05-29 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-05-28 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-05-27 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-05-24 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-05-23 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-05-22 | 0.7368元 | 0.7368元 |
