国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C (015983.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0004元基金经理杨勇 、 周一洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | ||||
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国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 626.83万 | 9.59% |
| (其中) 股票 | 626.83万 | 9.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,838.77万 | 89.37% |
| (其中) 债券 | 5,838.77万 | 89.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.37万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 178.57万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.99万 | 1.88% |
| 采矿业 | 121.09万 | 1.85% |
| 金融业 | 119.16万 | 1.82% |
| 建筑业 | 47.56万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.26万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.66万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 5.54万 | 0.08% |
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