国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C (015983.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0004元基金经理杨勇 、 周一洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | ||||
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国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,009.05万 | 1,001.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,003.28万 | 1,004.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,009.49万 | 1,004.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,008.08万 | 1,004.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,008.78万 | 1,004.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,002.70万 | 1,001.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 993.49万 | 1,001.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,000.90万 | 1,001.00万元 | -- |
