国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C (015983.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0244元基金经理杨勇 、 周一洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | ||||
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国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.02万元 | 0.60% | 3.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 29.94万元 | 0.60% | 7.55万元 | 0.15% |
| 2023-11-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 14.94万元 | 0.60% | 3.74万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 14.14万元 | 0.60% | 3.54万元 | 0.15% |
