金鹰碳中和混合发起式A (015984.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8951元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率314.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.57% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰碳中和混合发起式C | ||||
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金鹰碳中和混合发起式A(015984) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 880.82万 | 76.05% |
| (其中) 股票 | 880.82万 | 76.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 265.46万 | 22.92% |
| 3 | 其他资产 | 11.89万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 482.35万 | 41.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.53万 | 11.79% |
| 采矿业 | 57.75万 | 4.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.62万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 5.51万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,186.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.62%) |
|---|---|---|
| 工业 | 86.84万 | 7.50% |
| 信息技术 | 27.66万 | 2.39% |
| 公用事业 | 27.48万 | 2.37% |
| 能源 | 24.53万 | 2.12% |
| 基础材料 | 12.07万 | 1.04% |
| 非日常生活消费品 | 2.35万 | 0.20% |
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