金鹰碳中和混合发起式A (015984.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8951元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率314.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.57% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰碳中和混合发起式C | ||||
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金鹰碳中和混合发起式A(015984) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,102.24万 | 1,180.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,051.26万 | 1,179.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,046.13万 | 1,217.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,094.60万 | 1,225.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,212.37万 | 1,236.60万元 | -- |
| 2023-03-01 | 1.00元 | 1,691.76万 | 1,691.76万元 | -- |
