万家远见先锋一年持有期混合C (015988.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,810.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9956元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金万家远见先锋一年持有期混合A | ||||
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万家远见先锋一年持有期混合C(015988) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 93.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.80万 | 0.96% |
| (其中) 债券 | 231.80万 | 0.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.95万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 47.35万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 77.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,130.06万 | 8.78% |
| 采矿业 | 1,043.13万 | 4.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 239.19万 | 0.99% |
| 卫生和社会工作 | 106.92万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.85%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 448.26万 | 1.85% |
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