万家远见先锋一年持有期混合C (015988.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8633元基金经理耿嘉洲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.14% |
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万家远见先锋一年持有期混合C(015988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 157.75万元 | 1.50% | 26.29万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 157.38万元 | 1.50% | 26.23万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
