万家远见先锋一年持有期混合C (015988.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,810.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9956元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金万家远见先锋一年持有期混合A | ||||
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万家远见先锋一年持有期混合C(015988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-12-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-18 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-12-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-25 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-22 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-31 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-10-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-10-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-10-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
