长城鑫利30天滚动持有中短债A (015991.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,838.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理邹德立 、 徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金长城鑫利30天滚动持有中短债C | ||||
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长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-07 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-31 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
