长城鑫利30天滚动持有中短债A (015991.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,838.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理邹德立 、 徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金长城鑫利30天滚动持有中短债C | ||||
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长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.09亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.55亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,849.33万 | 3,706.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,955.38万 | 7,814.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,485.51万 | 3,447.92万元 | -- |
| 2023-02-17 | 1.00元 | 2.28亿 | 2.28亿元 | -- |
