长城鑫利30天滚动持有中短债C (015992.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5.58万 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0617元基金经理邹德立 、 徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金长城鑫利30天滚动持有中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.04亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 37.04亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 15.77万 | 0.00% |
| 3 | 其他资产 | 162.02万 | 0.04% |
加载中......
