长城鑫利30天滚动持有中短债C (015992.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0499元基金经理邹德立 、 徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金长城鑫利30天滚动持有中短债A | ||||
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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.98亿 | 90.17% |
| (其中) 债券 | 28.98亿 | 90.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.55亿 | 7.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 109.15万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 5,965.99万 | 1.86% |
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