长城鑫利30天滚动持有中短债C
(015992.jj)长城基金管理有限公司		成立日期2023-02-17
总资产规模
30.57亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0499元基金经理邹德立 、 徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41%
相关基金: 主从基金长城鑫利30天滚动持有中短债A
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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长城鑫利30天滚动持有中短债C.(015992) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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长城鑫利30天滚动持有中短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元30.57亿29.22亿元--
2024-03-31--2.74亿2.65亿元--
2023-12-311.03元1.12亿1.09亿元--
2023-09-30--7,623.09万7,499.35万元--
2023-06-301.01元3,567.18万3,532.21万元--
2023-02-171.00元2.58亿2.58亿元--

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