长城鑫利30天滚动持有中短债C (015992.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0499元基金经理邹德立 、 徐涛国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 27.56万元 | 0.20% | 6.89万元 | 0.05% |
| 2023-11-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 15.72万元 | 0.20% | 3.93万元 | 0.05% |
