博时中证光伏产业指数C (015994.jj)光伏产业 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4770元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-26.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证光伏产业指数A | ||||
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博时中证光伏产业指数C(015994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-12-26 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-12-25 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-12-24 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-12-23 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-12-20 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-12-19 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-12-18 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-12-17 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-12-16 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-12-13 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-12-12 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-12-11 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-12-10 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-12-09 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-12-06 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-12-05 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-12-04 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-12-03 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-12-02 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-11-29 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-11-28 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-11-27 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-11-26 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-11-25 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-11-22 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-11-21 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-11-20 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-11-19 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-11-18 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-11-15 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-11-14 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-11-13 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-11-12 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-11-11 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-11-08 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-11-07 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-11-06 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-11-05 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-11-04 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-11-01 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-10-31 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-10-30 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-10-29 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-10-28 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-10-25 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-10-24 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-10-23 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-10-22 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-10-21 | 0.4897元 | 0.4897元 |
