博时中证光伏产业指数C (015994.jj)光伏产业博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.4111元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-37.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证光伏产业指数A | ||||
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博时中证光伏产业指数C(015994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-07-04 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2024-07-03 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2024-07-02 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-07-01 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-06-28 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2024-06-27 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2024-06-26 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-06-25 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-06-24 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-06-21 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-06-20 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2024-06-19 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2024-06-18 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-06-17 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-06-14 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-06-13 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-06-12 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-06-11 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-06-07 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-06-06 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-06-05 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-06-04 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-06-03 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-05-31 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-05-30 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-05-29 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-05-28 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-05-27 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-05-24 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-05-23 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-05-22 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-05-21 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-05-20 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-05-17 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-05-16 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-05-15 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-05-14 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-05-13 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-05-10 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-05-09 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-05-08 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-05-07 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-05-06 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-04-30 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-04-29 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-04-26 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-04-25 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-04-24 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-04-23 | 0.4786元 | 0.4786元 |
