大成中证电池主题指数发起式A (015997.jj)CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数3,262.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5434元基金经理刘淼 、 郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率100.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.76% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证电池主题指数发起式C | ||||
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大成中证电池主题指数发起式A(015997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 22.00万元 | 0.50% | 4.40万元 | 0.10% |
| 2024-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 52.46万元 | 0.50% | 10.49万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 26.71万元 | 0.50% | 5.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 11.92万元 | 0.50% | 2.38万元 | 0.10% |
