大成中证电池主题指数发起式A (015997.jj)CS电池大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4489元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率92.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-31.88% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证电池主题指数发起式C | ||||
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大成中证电池主题指数发起式A(015997) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.45元 | 1,819.50万 | 4,010.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,901.79万 | 3,719.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 1,435.38万 | 2,638.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,292.82万 | 2,240.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 1,308.09万 | 1,855.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 1,295.35万 | 1,745.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1,258.32万 | 1,611.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 1,339.54万 | 1,620.54万元 | -- |
