大成中证电池主题指数发起式A (015997.jj)CS电池大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4489元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率92.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-31.88% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证电池主题指数发起式C | ||||
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大成中证电池主题指数发起式A(015997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-07-26 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-25 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-07-24 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-07-23 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-07-22 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-07-19 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-07-18 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-07-17 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-07-16 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-07-15 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-07-12 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-07-11 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-07-10 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-07-09 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-07-08 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-07-05 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-07-04 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-07-03 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-07-02 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-07-01 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-06-28 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-06-27 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-06-26 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-06-25 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-06-24 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-06-21 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-06-20 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-06-19 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-06-18 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-06-17 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-06-14 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-06-13 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-06-12 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-06-11 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-06-07 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-06-06 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-06-05 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-06-04 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-06-03 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-05-31 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-05-30 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-05-29 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-05-28 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-05-27 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-05-24 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-05-23 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-05-22 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-05-21 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-05-20 | 0.5161元 | 0.5161元 |
