大成中证电池主题指数发起式C (015998.jj)CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5394元基金经理刘淼 、 郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.99% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证电池主题指数发起式A | ||||
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大成中证电池主题指数发起式C(015998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,475.65万 | 82.94% |
| (其中) 股票 | 9,475.65万 | 82.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.90万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 60.90万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 516.46万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 1,371.20万 | 12.00% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,112.93万 | 79.77% |
| 金融业 | 195.85万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.40万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.41万 | 0.51% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.06万 | 0.04% |
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