大成中证电池主题指数发起式C (015998.jj)CS电池大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4462元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-32.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证电池主题指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证电池主题指数发起式C(015998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,025.90万 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 8,025.90万 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 549.54万 | 6.37% |
| 3 | 其他资产 | 50.78万 | 0.59% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,672.13万 | 88.94% |
| 金融业 | 194.27万 | 2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.43万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.43万 | 0.64% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.64万 | 0.03% |
加载中......
