大成中证电池主题指数发起式C (015998.jj)CS电池大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4462元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-32.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证电池主题指数发起式A | ||||
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大成中证电池主题指数发起式C(015998) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.45元 | 6,681.68万 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,552.11万 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 7,500.53万 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,868.00万 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 1.07亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 1.02亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 6,590.95万 | 8,451.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 3,327.56万 | 4,028.52万元 | -- |
