大成中证电池主题指数发起式C (015998.jj)CS电池大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4462元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-32.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证电池主题指数发起式A | ||||
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大成中证电池主题指数发起式C(015998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-07-26 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-07-25 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-07-24 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-07-23 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-07-22 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-07-19 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-07-18 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-07-17 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-07-16 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-07-15 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-12 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-07-11 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-07-10 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-07-09 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-07-08 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-07-05 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-07-04 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-07-03 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-07-02 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-07-01 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-06-28 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-06-27 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-06-26 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-06-25 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-06-24 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-06-21 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-06-20 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-06-19 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-06-18 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-06-17 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-06-14 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-06-13 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-06-12 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-06-11 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-06-07 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-06-06 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-06-05 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-06-04 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-06-03 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-05-31 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-05-30 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-05-29 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-05-28 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-05-27 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-05-24 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-05-23 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-05-22 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-05-21 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-05-20 | 0.5132元 | 0.5132元 |
