大成中证电池主题指数发起式C (015998.jj)CS电池 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5394元基金经理刘淼 、 郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.99% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证电池主题指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证电池主题指数发起式C(015998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-12-20 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-12-19 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-12-18 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-12-17 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-12-16 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-12-13 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-12-12 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-12-11 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-12-10 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-12-09 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-12-06 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-12-05 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-12-04 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-12-03 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-12-02 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-11-29 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-11-28 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-11-27 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-11-26 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-11-25 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-11-22 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-11-21 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-11-20 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-11-19 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-11-18 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-11-15 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-11-14 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-11-13 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-11-12 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-11-11 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-11-08 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-11-07 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-11-06 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-11-05 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-11-04 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-11-01 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-10-31 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-10-30 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-10-29 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-10-28 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-10-25 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-10-24 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-10-23 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-10-22 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-10-21 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-10-18 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-10-17 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-10-16 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-10-15 | 0.5276元 | 0.5276元 |
