红土创新添利债券A (016005.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数152.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率4.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新添利债券C | ||||
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红土创新添利债券A(016005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-16 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-06 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-01 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-31 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
