红土创新添利债券C (016006.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数1,790.00 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新添利债券A | ||||
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红土创新添利债券C(016006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-31 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
