西部利得沣享债券A (016011.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理刘心峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得沣享债券C | ||||
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西部利得沣享债券A(016011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.93亿 | 98.29% |
| (其中) 债券 | 52.93亿 | 98.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,000.69万 | 1.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.17万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 31.68万 | 0.01% |
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