西部利得沣享债券A (016011.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理刘心峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得沣享债券C | ||||
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西部利得沣享债券A(016011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0661元 | 1.0961元 |
| 2024-12-20 | 1.0656元 | 1.0956元 |
| 2024-12-19 | 1.0633元 | 1.0933元 |
| 2024-12-18 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2024-12-17 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2024-12-16 | 1.0640元 | 1.0940元 |
| 2024-12-13 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2024-12-12 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2024-12-11 | 1.0585元 | 1.0885元 |
| 2024-12-10 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2024-12-09 | 1.0544元 | 1.0844元 |
| 2024-12-06 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2024-12-05 | 1.0532元 | 1.0832元 |
| 2024-12-04 | 1.0530元 | 1.0830元 |
| 2024-12-03 | 1.0520元 | 1.0820元 |
| 2024-12-02 | 1.0522元 | 1.0822元 |
| 2024-11-29 | 1.0497元 | 1.0797元 |
| 2024-11-28 | 1.0486元 | 1.0786元 |
| 2024-11-27 | 1.0478元 | 1.0778元 |
| 2024-11-26 | 1.0477元 | 1.0777元 |
| 2024-11-25 | 1.0476元 | 1.0776元 |
| 2024-11-22 | 1.0471元 | 1.0771元 |
| 2024-11-21 | 1.0471元 | 1.0771元 |
| 2024-11-20 | 1.0465元 | 1.0765元 |
| 2024-11-19 | 1.0467元 | 1.0767元 |
| 2024-11-18 | 1.0462元 | 1.0762元 |
| 2024-11-15 | 1.0468元 | 1.0768元 |
| 2024-11-14 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2024-11-13 | 1.0468元 | 1.0768元 |
| 2024-11-12 | 1.0473元 | 1.0773元 |
| 2024-11-11 | 1.0465元 | 1.0765元 |
| 2024-11-08 | 1.0460元 | 1.0760元 |
| 2024-11-07 | 1.0459元 | 1.0759元 |
| 2024-11-06 | 1.0452元 | 1.0752元 |
| 2024-11-05 | 1.0455元 | 1.0755元 |
| 2024-11-04 | 1.0451元 | 1.0751元 |
| 2024-11-01 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2024-10-31 | 1.0440元 | 1.0740元 |
| 2024-10-30 | 1.0434元 | 1.0734元 |
| 2024-10-29 | 1.0434元 | 1.0734元 |
| 2024-10-28 | 1.0431元 | 1.0731元 |
| 2024-10-25 | 1.0431元 | 1.0731元 |
| 2024-10-24 | 1.0426元 | 1.0726元 |
| 2024-10-23 | 1.0427元 | 1.0727元 |
| 2024-10-22 | 1.0431元 | 1.0731元 |
| 2024-10-21 | 1.0442元 | 1.0742元 |
| 2024-10-18 | 1.0444元 | 1.0744元 |
| 2024-10-17 | 1.0449元 | 1.0749元 |
| 2024-10-16 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2024-10-15 | 1.0445元 | 1.0745元 |
